Projected Financials

Integrated Financial Model and Cash Flow Analysis
Assumptions Across Packages:
•    Basic Package: 50 clients
•    Advanced Package: 35 clients
•    Executive Package: 20 clients

Integrated Revenue Forecast:
Package            Clients    Annual Revenue per Client ($)    Total Annual Revenue ($)
Basic                     50                         96,000                                      4,800,000                 
Advanced             35                       180,000                                      6,300,000                 
Executive              20                       360,000                                      7,200,000                
Total                     105                                                                         18,300,000

Integrated Cost Breakdown:

 Category                                                         Basic ($)       Advanced ($)      Executive ($)       Total ($)
Setup Costs (Total for Clients)                      750,000          875,000             1,000,000         2,625,000
Staffing                                                             150,000          300,000              600,000           1,050,000
Technology and Software (Annual)               50,000            80,000               100,000             230,000
Threat Intelligence and Management          30,000           120,000              150,000             300,000
Total Costs (Annual)                                        980,000       1,375,000            1,850,000         4,205,000
 

Integrated Profit Forecast:
Package               Total Annual Revenue ($)            Total Costs ($)             Annual Profit ($)
Basic                               4,800,000                                 980,000                        3,820,000
Advanced                       6,300,000                               1,375,000                       4,925,000
Executive                        7,200,000                               1,850,000                       5,350,000
Total                               18,300,000                              4,205,000                     14,095,000

Integrated Cash Flow Analysis for Year 1:
1.    Monthly Revenue:
                    o    $18,300,000 / 12 = $1,525,000 per month
2.    Monthly Operating Expenses:
                    o    $4,205,000 / 12 = $350,417 per month
3.    Monthly Cash Flow:
                    o    $1,525,000 - $350,417 = $1,174,583 positive cash flow
4.    Cumulative Cash Flow by Year-End:
                    o    $14,095,000 annual profit with all three packages integrated.
________________________________________
Key Takeaways:
1.    Sustainable Growth:

             The integrated cash flow shows strong profitability with positive monthly

             cash flow from all three packages.
2.    Competitive Offering:

             The pricing and service offerings align with industry benchmarks for SOCaaS,

             especially in terms of margins and client acquisition costs.
3.    Risk Management:

             Balancing between Basic, Advanced, and Executive clients helps mitigate risks

             tied to churn and market fluctuations.